證券代碼：688575        證券簡稱：亞輝龍            公告編號：2023-036

(資料圖片)

          深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

    關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金

 并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 截至 2023 年 6 月 5 日，深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、

“亞輝龍”）已提前將于 2023 年 7 月 18 日到期的前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集

資金（實(shí)際使用 10,000.00 萬元）歸還至募集資金賬戶，并已將上述募集資金的歸還情

況告知保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人；

  ? 2023 年 6 月 5 日，公司召開了第三屆董事會第十四次、第三屆監(jiān)事會第十三次

會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司

使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅限

用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限為自公司

董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，在有效期內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 3 月 9 日核發(fā)的《關(guān)于同意深圳市亞輝龍

生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]755 號），公

司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,100 萬股（每股面值人民幣 1 元），并

于 2021 年 5 月 17 日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行

的發(fā)行價(jià)格為 14.80 元/股，本次發(fā)行募集資金總額 606,800,000.00 元，扣除公司不含增

值稅的保薦及承銷費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為 541,334,440.75 元。大華會計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 12 日出具大華驗(yàn)字[2021]000303 號《驗(yàn)資

報(bào)告》，驗(yàn)證募集資金已全部到位。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、

存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

   二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況詳見公司于

生物科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編

號：2023-018）。

   公司 2023 年 4 月 27 日召開的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十二

次會議及 2023 年 5 月 22 日召開的 2022 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于變更及終

止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之“信

息系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目”予以終止，并將節(jié)余募集資金及利息收入增加投資至“研發(fā)中心

升級及產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目”，詳見公司于 2023 年 4 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司關(guān)于變更及終止

部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2023-024）。

   三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況

審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在確保

募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相

關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，在有效

期內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 7 月 21 日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金

暨使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2022-053）。

   在授權(quán)金額和期限內(nèi)，公司對這部分募集資金進(jìn)行了合理安排與使用，未影響募集

資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。截至 2023 年 6 月 5 日，公司已將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的

暫時(shí)閑置募集資金（實(shí)際使用人民幣 10,000.00 萬元）全部歸還至募集資金專用賬戶。

同時(shí)，公司將上述歸還募集資金事項(xiàng)及時(shí)通知公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

  為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，維護(hù)公司和股東利益，在確保募

集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）

的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)

相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票

及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

  本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的使用期限為自公司董事會審議通

過之日起不超過 12 個(gè)月，在有效期內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用，并且公司將隨時(shí)根

據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

  公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金將嚴(yán)格遵守上海證券交易所關(guān)于上

市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則

（2020 年 12 月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——

規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會改變或變相

改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

  五、相關(guān)審議程序

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十三

次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公

司使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅

限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限為自公

司董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，在有效期內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用。

  公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限

公司對該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符

合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

  六、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，有利于解

決公司暫時(shí)的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合股東和

廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金僅限用于公司的業(yè)

務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會通過直接或者間接安排用于

新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在變相

改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

  綜上，我們同意公司使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，在有效期

內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，有利于解決

公司暫時(shí)的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合股東和廣

大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)

拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會通過直接或者間接安排用于新

股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。因此，

監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，在有效期內(nèi)上述額

度可以滾動循環(huán)使用。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)審核，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫

時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會均發(fā)表

了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于

募集資金使用決策程序的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對亞輝龍歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部

分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

  七、上網(wǎng)公告附件

  （一）深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十四次

會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  （二）中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司歸還前次

暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的

核查意見。

  特此公告。

                     深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

                                     董事會

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