證券代碼：600326         證券簡稱：西藏天路       公告編號：2022-95 號

轉(zhuǎn)債代碼：110060         轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

債券代碼：188478         債券簡稱：21 天路 01

               西藏天路股份有限公司

         關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   被擔保人名稱：西藏昌都高爭建材股份有限公司（以下簡稱“昌都高爭”）

   擔保情況：經(jīng)西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第

三十一次會議審議通過，公司的控股子公司昌都高爭擬向中國農(nóng)業(yè)銀行昌都分行

申請 30,000 萬元的流動資金貸款，貸款年利率 2.05%，貸款期限 3 年。昌都高

爭申請由公司為其本次貸款提供擔保，公司對本次擔保事項收取 1%的擔保費，

具體擔保金額以日后實際簽署的擔保協(xié)議為準，并提請董事會授權(quán)公司董事長在

擔保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔保有關(guān)的具體事項。

   本次擔保是否涉及反擔保：公司為控股子公司昌都高爭擬向中國農(nóng)業(yè)銀行昌

都分行申請 30,000 萬元的流動資金貸款提供擔保事項，昌都高爭其他三家股東

按本次具體擔保金額中的 36%按持股比例為公司提供反擔保。

   累計對外擔保情況：截止本公告發(fā)布日，上市公司及控股子公司對外擔?？?/p>

額共計 669,640,572.80 元人民幣。

   對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司無逾期對外擔保事宜。

   一、擔保情況概述

  公司第六屆董事會第三十一次會議于 2022 年 12 月 16 日以通訊方式召開，

會議應表決董事 7 人，實際表決董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通

過了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔保的議案》，即公司控股子公司昌都高爭擬

向中國農(nóng)業(yè)銀行昌都分行申請 30,000 萬元的流動資金貸款，貸款年利率 2.05%，

貸款期限 3 年；昌都高爭申請由公司為其提供擔保，具體擔保金額以日后實際簽

署的《擔保協(xié)議》為準，并提請董事會授權(quán)公司董事長在擔保預計額度內(nèi)全權(quán)辦

理與擔保有關(guān)的具體事項。按以往擔保情況，公司對提供擔保事項需收取 1%擔

保費。昌都高爭其他三家股東對本次具體擔保金額中的 36%按持股比例為公司提

供反擔保。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司此

次對外擔保事項屬于公司董事會決策權(quán)限，無需提交股東大會審議批準，本次對

外擔保事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。

  二、被擔保人基本情況

  公司名稱：西藏昌都高爭建材股份有限公司

  成立日期：2012 年 5 月 28 日

  注冊地址：西藏昌都市卡若區(qū)特貢村經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（水泥廠）

  法定代表人：拉巴次仁

  注冊資本：78,602.5641 萬元人民幣

  經(jīng)營范圍：各種水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產(chǎn)、

加工和銷售?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

  最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：

                                              單位：萬元

 項目     2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額          193,184.49             186,873.33

負債總額          95,613.89              101,608.21

營業(yè)收入          21,769.91              41,610.85

 凈利潤          -11,261.81             -12,194.05

  三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  上述擔保事項涉及的《擔保協(xié)議》尚未簽署，《擔保協(xié)議》的主要內(nèi)容以實

際發(fā)生時公司及被擔保控股子公司與銀行具體簽署的協(xié)議為準。

  四、擔保的必要性和合理性

  上述擔保符合控股子公司的經(jīng)營需要，有利于公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略的實

現(xiàn)；且被擔保人昌都高爭為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其日常經(jīng)

營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信情況。昌都高爭最近一期

資產(chǎn)負債率未超過 70%，故本次擔保事項無需提交公司股東大會審議。昌都高爭

資信良好，自主償付能力充足。昌都高爭其他三家股東對本次具體擔保金額中的

  五、累計對外擔保金額及逾期擔保情況

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為 14,151,809,487.01 元，

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為 4,439,522,798.70 元。

  截至本公告披露日，上市公司及控股子公司對外提供擔?？傤~共計

子公司提供質(zhì)押擔保、控股子公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔保的金額，占

公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 15.08%；過去連續(xù)十二個月內(nèi)公司累計對外提供

擔保金額為 570,000,000 元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 12.84%。公司無

逾期擔保情況。

  六、董事會及獨立董事意見

行申請 30,000 萬元的流動資金貸款提供擔保，貸款年利率 2.05%，期限 3 年，

具體擔保金額以日后實際簽署的擔保協(xié)議為準，同意授權(quán)公司董事長在擔保額度

內(nèi)全權(quán)辦理與擔保有關(guān)的具體事項，并收取 1%擔保費，昌都高爭其他三家股東

對本次具體擔保金額中的 36%按持股比例為公司提供反擔保。

向中國農(nóng)業(yè)銀行昌都分行申請 30,000 萬元的流動資金貸款提供擔保，貸款年利

率 2.05%，貸款期限 3 年。昌都高爭申請由公司為其本次 30,000 萬元貸款提供

擔保，并同意收取 1%擔保費。昌都高爭其他三家股東對本次具體擔保金額中的

合法，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次公司為控股子公司提供擔保，

并收取 1%的擔保費用。具體擔保金額以日后實際簽署的《擔保協(xié)議》為準，同意

提請董事會授權(quán)公司董事長在擔保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔保有關(guān)的具體事項。

  特此公告。

                           西藏天路股份有限公司董事會

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標簽： 西藏天路 提供擔保